开yun体育网累计净值为1.0331元-开云官网登录入口 开云app官网入口

本站音书，2月28日，兴证行家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.0331元，较前一往将来上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.02%，近3个月上升0.47%，近6个月上升0.97%，近1年上升2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证行家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.21%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计呈报3.3%。

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